博时回报严选混合A(014600)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时回报严选混合A(014600)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,625,336.47	1,080,557.84	-7,557,711.28	-4,701,968.18
利息合计	9,366.29	23,678.84	11,385.94	27,974.09
其中：存款利息收入	9,366.29	23,326.41	11,385.94	27,974.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	352.43	-	-
投资收益合计	9,752,236.22	-9,049,092.70	-12,900,750.30	-2,826,023.70
其中：股票投资收益	9,398,120.25	-9,792,360.34	-13,386,000.89	-3,461,517.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35.56	20,090.13	20,081.49	180,740.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	354,080.41	723,177.51	465,169.10	454,753.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,853,820.00	10,104,456.36	5,331,100.36	-1,911,771.09
其他收入	9,913.96	1,515.34	552.72	7,852.52
费用	570,895.18	1,025,512.80	542,827.24	1,600,782.00
管理人报酬	425,264.86	753,598.50	380,018.50	1,227,461.27
基金托管费	70,877.41	125,599.74	63,336.43	204,576.83
销售服务费	12,383.87	21,654.32	11,180.01	30,439.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,368.80	124,660.10	88,292.21	138,304.33
利润总额	15,054,441.29	55,045.04	-8,100,538.52	-6,302,750.18

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