博时回报严选混合A(014600)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时回报严选混合A(014600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,080,557.84	-7,557,711.28	-4,701,968.18	13,634,809.56
利息合计	23,678.84	11,385.94	27,974.09	16,293.76
其中：存款利息收入	23,326.41	11,385.94	27,974.09	16,293.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	352.43	-	-	-
投资收益合计	-9,049,092.70	-12,900,750.30	-2,826,023.70	655,670.63
其中：股票投资收益	-9,792,360.34	-13,386,000.89	-3,461,517.32	271,969.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,090.13	20,081.49	180,740.55	80,734.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	723,177.51	465,169.10	454,753.07	302,967.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,104,456.36	5,331,100.36	-1,911,771.09	12,956,320.04
其他收入	1,515.34	552.72	7,852.52	6,525.13
费用	1,025,512.80	542,827.24	1,600,782.00	974,082.94
管理人报酬	753,598.50	380,018.50	1,227,461.27	745,585.89
基金托管费	125,599.74	63,336.43	204,576.83	124,264.34
销售服务费	21,654.32	11,180.01	30,439.01	14,392.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,660.10	88,292.21	138,304.33	89,839.49
利润总额	55,045.04	-8,100,538.52	-6,302,750.18	12,660,726.62

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