永赢合享混合发起A(014598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢合享混合发起A(014598)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,788,768.73	-6,570,777.40	-10,127,409.67	-48,352.44
利息合计	257,309.65	61,744.91	785,409.53	101,702.09
其中：存款利息收入	136,119.05	49,865.29	222,689.10	23,464.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,190.60	11,879.62	562,720.43	78,237.88
投资收益合计	252,846.31	-8,926,766.27	-123,189.10	7,831,163.39
其中：股票投资收益	414,423.70	-1,961,732.16	-8,384,847.44	2,838,387.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-773,460.79	-7,645,859.75	7,387,556.39	4,299,566.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	226,630.97	563,822.70	-227,123.14	-
股利收益	385,252.43	117,002.94	1,101,225.09	693,208.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,194,381.39	2,220,130.25	-11,071,714.87	-8,075,392.21
其他收入	84,231.38	74,113.71	282,084.77	94,174.29
费用	2,000,298.23	1,120,918.92	2,571,251.28	931,049.59
管理人报酬	1,367,387.16	777,728.41	1,719,814.73	595,954.92
基金托管费	170,923.44	97,216.06	214,976.90	74,494.37
销售服务费	173,055.14	76,637.24	303,763.28	129,498.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	107,202.52	64,979.18	138,873.33	81,365.47
其中：卖出回购金融资产支出	107,202.52	64,979.18	138,873.33	81,365.47
其他费用	177,312.21	100,882.35	192,047.00	49,147.52
利润总额	4,788,470.50	-7,691,696.32	-12,698,660.95	-979,402.03

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