华泰柏瑞富利混合C(014597)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞富利混合C(014597)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	735,102,534.06	469,652,780.99	255,308,341.04	573,613,450.78
利息合计	1,348,327.07	499,042.10	5,000,125.71	3,061,585.38
其中：存款利息收入	1,348,327.07	499,042.10	4,761,078.25	2,844,783.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	239,047.46	216,802.21
投资收益合计	574,401,032.60	172,757,420.99	405,258,197.02	469,316,041.82
其中：股票投资收益	429,844,011.41	112,699,270.09	239,281,898.97	390,237,799.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,419,532.69	1,541,502.64	10,475,673.10	4,832,944.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	35,403,753.36	-26,017.68
股利收益	141,137,488.50	58,516,648.26	120,096,871.59	74,271,315.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	155,229,946.87	294,885,725.53	-159,169,080.93	98,038,367.55
其他收入	4,123,227.52	1,510,592.37	4,219,099.24	3,197,456.03
费用	95,434,879.31	49,087,932.49	142,757,799.90	77,813,212.33
管理人报酬	71,339,968.87	36,404,645.68	102,723,146.93	56,050,125.11
基金托管费	11,889,994.83	6,067,440.98	17,120,524.46	9,341,687.52
销售服务费	11,941,807.95	6,453,396.04	22,503,392.98	12,289,429.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,105.71	162,449.79	283,063.04	131,964.84
利润总额	639,667,654.75	420,564,848.50	112,550,541.14	495,800,238.45

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