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招商成长先导股票C(014590)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,206,294.67	-10,162,970.81	-10,455,802.18	-6,405,275.52
利息合计	7,470.10	15,630.50	5,238.98	30,487.61
其中：存款利息收入	7,470.10	15,630.50	5,238.98	30,487.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,406,787.90	-7,382,555.04	-1,964,460.92	-1,368,023.93
其中：股票投资收益	-1,605,522.00	-7,868,390.25	-2,352,364.13	-1,766,945.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,252.56	120,181.53	120,181.53	20,657.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	194,481.54	365,653.68	267,721.68	378,264.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,592,560.14	-2,818,190.18	-8,509,566.77	-5,188,576.63
其他收入	13,052.33	22,143.91	12,986.53	120,837.43
费用	232,751.28	569,196.91	362,202.58	981,954.03
管理人报酬	185,053.38	414,674.83	225,326.73	712,885.51
基金托管费	30,842.25	69,112.52	37,554.47	118,814.23
销售服务费	13,924.39	36,652.74	20,377.42	54,981.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,931.26	48,756.49	78,943.63	95,272.28
利润总额	4,973,543.39	-10,732,167.72	-10,818,004.76	-7,387,229.55

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