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招商成长先导股票A(014589)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,162,970.81	-10,455,802.18	-6,405,275.52	-3,746,733.48
利息合计	15,630.50	5,238.98	30,487.61	14,901.88
其中：存款利息收入	15,630.50	5,238.98	30,487.61	14,901.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,382,555.04	-1,964,460.92	-1,368,023.93	2,306,146.13
其中：股票投资收益	-7,868,390.25	-2,352,364.13	-1,766,945.61	1,949,665.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,181.53	120,181.53	20,657.06	30,926.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,653.68	267,721.68	378,264.62	325,554.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,818,190.18	-8,509,566.77	-5,188,576.63	-6,110,319.44
其他收入	22,143.91	12,986.53	120,837.43	42,537.95
费用	569,196.91	362,202.58	981,954.03	607,670.65
管理人报酬	414,674.83	225,326.73	712,885.51	428,240.39
基金托管费	69,112.52	37,554.47	118,814.23	71,373.40
销售服务费	36,652.74	20,377.42	54,981.71	25,803.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,756.49	78,943.63	95,272.28	82,253.07
利润总额	-10,732,167.72	-10,818,004.76	-7,387,229.55	-4,354,404.13

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