银华心兴三年持有混合A(014585)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华心兴三年持有混合A(014585)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	91,255,422.97	-119,852,696.31	-285,261,319.89	-41,832,411.45
利息合计	698,384.26	286,506.22	579,913.24	297,619.95
其中：存款利息收入	698,384.26	286,506.22	579,913.24	297,619.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,598,887.56	-179,235,737.42	-332,566,321.66	-85,992,451.18
其中：股票投资收益	-64,576,221.99	-197,697,902.35	-344,187,066.33	-95,653,831.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,629.31	10,006.07	983,407.05	818,842.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,916,705.12	18,452,158.86	10,637,337.62	8,842,537.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,155,926.27	59,096,534.89	46,725,088.53	43,862,419.78
其他收入	-	-	-	-
费用	23,369,213.25	11,380,255.76	31,067,994.58	17,713,610.13
管理人报酬	19,099,700.26	9,292,392.99	25,525,678.93	14,612,024.60
基金托管费	3,183,283.49	1,548,732.27	4,254,279.86	2,435,337.46
销售服务费	851,829.70	414,555.06	1,002,401.92	521,928.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,399.80	124,575.44	285,631.38	144,317.00
利润总额	67,886,209.72	-131,232,952.07	-316,329,314.47	-59,546,021.58

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