东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,054,058.74 |
428,283.00 |
-4,049,203.28 |
-6,797,988.51 |
| 利息合计 |
12,327.12 |
21,542.88 |
11,159.17 |
34,178.81 |
| 其中：存款利息收入 |
12,327.12 |
21,542.88 |
11,159.17 |
34,178.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,718,866.94 |
-745,783.83 |
-6,035,839.51 |
-8,942,211.93 |
| 其中：股票投资收益 |
2,323,096.72 |
-916,279.40 |
-6,121,783.27 |
-9,055,786.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
395,770.22 |
170,495.57 |
85,943.76 |
113,574.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,814,096.28 |
1,070,847.44 |
1,943,777.35 |
1,837,485.57 |
| 其他收入 |
508,768.40 |
81,676.51 |
31,699.71 |
272,559.04 |
| 费用 |
390,558.28 |
484,247.36 |
240,649.33 |
738,534.51 |
| 管理人报酬 |
279,469.40 |
341,161.11 |
149,864.43 |
507,966.70 |
| 基金托管费 |
46,578.22 |
56,860.19 |
24,977.43 |
84,661.04 |
| 销售服务费 |
49,318.38 |
31,620.84 |
9,370.94 |
31,355.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,192.28 |
54,605.22 |
56,436.53 |
114,551.68 |
| 利润总额 |
7,663,500.46 |
-55,964.36 |
-4,289,852.61 |
-7,536,523.02 |
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