华泰柏瑞恒泽混合A(014579)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞恒泽混合A(014579)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	723,627.96	3,880,946.74	2,659,676.33	16,549,922.72
利息合计	29,502.26	72,458.33	39,736.74	96,848.79
其中：存款利息收入	24,214.87	67,490.48	38,642.35	76,578.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,287.39	4,967.85	1,094.39	20,270.48
投资收益合计	741,354.41	4,505,414.09	3,513,290.82	10,863,332.63
其中：股票投资收益	240,610.70	1,584,945.02	1,407,293.27	2,005,613.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	466,333.25	2,771,901.91	2,027,278.95	7,812,396.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	226,152.93
股利收益	34,410.46	148,567.16	78,718.60	819,169.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,187.31	-697,127.21	-893,505.84	5,520,842.64
其他收入	958.60	201.53	154.61	68,898.66
费用	305,343.21	1,079,449.05	786,459.94	3,028,582.90
管理人报酬	154,093.27	524,047.55	362,418.09	1,809,219.50
基金托管费	25,682.15	87,341.30	60,403.00	301,536.68
销售服务费	8,359.43	72,430.02	52,766.28	294,124.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,634.15	226,975.79	195,392.53	379,646.43
其中：卖出回购金融资产支出	37,634.15	226,975.79	195,392.53	379,646.43
其他费用	78,883.77	162,497.77	109,607.18	218,390.36
利润总额	418,284.75	2,801,497.69	1,873,216.39	13,521,339.82

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