华泰柏瑞恒泽混合A(014579)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞恒泽混合A(014579)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,880,946.74	2,659,676.33	16,549,922.72	15,387,165.53
利息合计	72,458.33	39,736.74	96,848.79	49,001.20
其中：存款利息收入	67,490.48	38,642.35	76,578.31	38,013.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,967.85	1,094.39	20,270.48	10,987.68
投资收益合计	4,505,414.09	3,513,290.82	10,863,332.63	10,817,612.54
其中：股票投资收益	1,584,945.02	1,407,293.27	2,005,613.12	6,151,549.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,771,901.91	2,027,278.95	7,812,396.93	4,082,529.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	226,152.93	203.93
股利收益	148,567.16	78,718.60	819,169.65	583,329.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-697,127.21	-893,505.84	5,520,842.64	4,466,752.11
其他收入	201.53	154.61	68,898.66	53,799.68
费用	1,079,449.05	786,459.94	3,028,582.90	1,788,181.84
管理人报酬	524,047.55	362,418.09	1,809,219.50	1,078,019.88
基金托管费	87,341.30	60,403.00	301,536.68	179,670.02
销售服务费	72,430.02	52,766.28	294,124.39	164,672.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	226,975.79	195,392.53	379,646.43	243,574.94
其中：卖出回购金融资产支出	226,975.79	195,392.53	379,646.43	243,574.94
其他费用	162,497.77	109,607.18	218,390.36	109,004.34
利润总额	2,801,497.69	1,873,216.39	13,521,339.82	13,598,983.69

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