华泰柏瑞恒悦混合A(014577)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,466,434.44	55,206.77	2,582,187.27	13,646,580.42
利息合计	31,068.83	100,181.44	58,914.96	137,501.32
其中：存款利息收入	31,068.83	86,861.76	46,998.02	85,962.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,319.68	11,916.94	51,538.95
投资收益合计	1,577,693.11	-1,058,925.40	1,646,816.59	14,241,313.44
其中：股票投资收益	-530,654.30	-5,490,078.84	-363,768.96	8,415,744.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,974,694.37	4,092,843.35	1,802,021.96	5,170,200.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	105,442.58
股利收益	133,653.04	338,310.09	208,563.59	549,925.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,380.13	981,938.67	870,069.96	-736,607.69
其他收入	52.63	32,012.06	6,385.76	4,373.35
费用	847,012.10	1,861,423.85	922,316.31	2,250,963.65
管理人报酬	345,594.38	942,811.68	478,657.96	1,278,870.49
基金托管费	57,599.05	157,135.32	79,776.37	213,145.11
销售服务费	86,106.45	210,734.94	88,177.61	169,068.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	243,995.78	319,023.09	159,705.66	409,696.28
其中：卖出回购金融资产支出	243,995.78	319,023.09	159,705.66	409,696.28
其他费用	108,058.32	219,179.01	110,444.12	167,236.33
利润总额	619,422.34	-1,806,217.08	1,659,870.96	11,395,616.77

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