长信银利精选混合C(014572)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信银利精选混合C(014572)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,519,816.30	36,166,986.25	4,213,482.07	212,307.52
利息合计	138,504.67	65,742.17	85,547.38	39,400.61
其中：存款利息收入	136,018.95	65,742.17	85,547.38	39,400.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,485.72	-	-	-
投资收益合计	76,637,860.08	36,543,517.09	-21,817,898.48	-8,713,202.85
其中：股票投资收益	66,913,638.09	30,128,304.80	-27,771,354.37	-9,936,496.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,115,866.51	966,911.33	-4,070,733.22	-2,063,759.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,608,355.48	5,448,300.96	10,024,189.11	3,287,053.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,404,850.14	-498,085.22	25,786,199.70	8,869,243.66
其他收入	148,301.69	55,812.21	159,633.47	16,866.10
费用	5,668,178.69	2,885,454.02	6,732,254.51	3,451,913.82
管理人报酬	4,584,966.68	2,315,594.60	5,533,084.67	2,850,412.25
基金托管费	764,161.09	385,932.39	922,180.83	475,068.73
销售服务费	88,982.00	64,567.73	38,696.21	8,257.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,434.11	119,071.31	237,869.47	117,994.91
利润总额	60,851,637.61	33,281,532.23	-2,518,772.44	-3,239,606.30

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