长信银利精选混合C(014572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信银利精选混合C(014572)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-17,063,118.33	66,519,816.30	36,166,986.25	4,213,482.07
利息合计	18,924.65	138,504.67	65,742.17	85,547.38
其中：存款利息收入	18,924.65	136,018.95	65,742.17	85,547.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,485.72	-	-
投资收益合计	-22,975,726.14	76,637,860.08	36,543,517.09	-21,817,898.48
其中：股票投资收益	-26,584,147.37	66,913,638.09	30,128,304.80	-27,771,354.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,990.19	1,115,866.51	966,911.33	-4,070,733.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,461,431.04	8,608,355.48	5,448,300.96	10,024,189.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,887,225.95	-10,404,850.14	-498,085.22	25,786,199.70
其他收入	6,457.21	148,301.69	55,812.21	159,633.47
费用	2,564,316.21	5,668,178.69	2,885,454.02	6,732,254.51
管理人报酬	2,083,878.31	4,584,966.68	2,315,594.60	5,533,084.67
基金托管费	347,313.10	764,161.09	385,932.39	922,180.83
销售服务费	19,352.82	88,982.00	64,567.73	38,696.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,490.15	229,434.11	119,071.31	237,869.47
利润总额	-19,627,434.54	60,851,637.61	33,281,532.23	-2,518,772.44

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