东吴安享量化混合C(014571)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-615,498.59 |
-18,499,722.48 |
-19,382,626.35 |
-52,913,974.24 |
| 利息合计 |
6,494.24 |
22,909.65 |
11,683.30 |
39,077.42 |
| 其中：存款利息收入 |
6,494.24 |
22,909.65 |
11,683.30 |
39,077.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
255,418.77 |
-49,363,275.59 |
-47,814,191.25 |
-39,470,772.33 |
| 其中：股票投资收益 |
86,453.70 |
-50,419,210.62 |
-48,754,677.99 |
-40,303,714.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-25.00 |
-25.00 |
186,868.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
168,965.07 |
1,055,960.03 |
940,511.74 |
646,073.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-921,269.08 |
30,501,624.94 |
28,143,934.36 |
-14,843,886.57 |
| 其他收入 |
43,857.48 |
339,018.52 |
275,947.24 |
1,361,607.24 |
| 费用 |
243,395.49 |
926,728.08 |
593,222.13 |
2,085,944.20 |
| 管理人报酬 |
185,041.92 |
608,114.75 |
376,612.57 |
1,406,955.85 |
| 基金托管费 |
30,840.25 |
101,352.46 |
62,768.76 |
234,492.74 |
| 销售服务费 |
27,297.32 |
118,158.69 |
77,547.06 |
251,117.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
216.00 |
99,102.18 |
76,293.74 |
193,378.00 |
| 利润总额 |
-858,894.08 |
-19,426,450.56 |
-19,975,848.48 |
-54,999,918.44 |
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