天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,369,950.03	-21,732,978.76	-11,409,447.14	-7,423,629.73
利息合计	70,386.43	35,336.25	65,745.82	25,559.26
其中：存款利息收入	70,386.43	35,336.25	65,745.82	25,559.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,557,752.14	-6,550,261.72	-651,732.87	-315,053.00
其中：股票投资收益	57,302.76	-241,343.35	-37,042.78	-17,756.64
基金投资收益	-9,655,675.38	-6,330,908.52	-628,965.04	-307,690.25
债券投资收益	3,772.03	2,504.04	175.22	102.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,848.45	19,486.11	14,099.73	10,291.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,899.71	-15,237,147.87	-10,884,445.92	-7,149,213.28
其他收入	34,515.97	19,094.58	60,985.83	15,077.29
费用	260,640.74	136,521.91	151,470.99	57,736.32
管理人报酬	25,357.18	13,134.29	21,586.94	7,783.63
基金托管费	5,071.45	2,626.86	4,317.41	1,556.77
销售服务费	109,769.96	56,097.75	85,504.79	28,553.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,442.15	64,663.01	40,061.85	19,842.63
利润总额	-9,630,590.77	-21,869,500.67	-11,560,918.13	-7,481,366.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年