天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,280,224.60	-9,369,950.03	-21,732,978.76	-11,409,447.14
利息合计	90,726.06	70,386.43	35,336.25	65,745.82
其中：存款利息收入	90,726.06	70,386.43	35,336.25	65,745.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-595,214.78	-9,557,752.14	-6,550,261.72	-651,732.87
其中：股票投资收益	167,572.33	57,302.76	-241,343.35	-37,042.78
基金投资收益	-794,141.72	-9,655,675.38	-6,330,908.52	-628,965.04
债券投资收益	3,219.45	3,772.03	2,504.04	175.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,135.16	36,848.45	19,486.11	14,099.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,749,029.57	82,899.71	-15,237,147.87	-10,884,445.92
其他收入	35,683.75	34,515.97	19,094.58	60,985.83
费用	157,245.30	260,640.74	136,521.91	151,470.99
管理人报酬	29,412.65	25,357.18	13,134.29	21,586.94
基金托管费	5,882.44	5,071.45	2,626.86	4,317.41
销售服务费	62,420.01	109,769.96	56,097.75	85,504.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,530.20	120,442.15	64,663.01	40,061.85
利润总额	37,122,979.30	-9,630,590.77	-21,869,500.67	-11,560,918.13

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