东方汽车产业趋势混合A(014560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方汽车产业趋势混合A(014560)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,384,924.49	-11,488,679.29	-20,306,429.34	5,625,601.77
利息合计	30,944.68	20,942.56	56,719.55	24,755.05
其中：存款利息收入	30,944.68	20,942.56	56,719.55	24,755.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	326,763.52	-9,921,721.48	-20,364,196.43	-1,920,255.65
其中：股票投资收益	-764,505.36	-10,812,868.64	-21,399,554.63	-2,662,129.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,831.69	58,804.79	135,738.00	58,682.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	970,437.19	832,342.37	899,620.20	683,191.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,947,059.56	-1,635,235.19	-267,360.48	7,382,296.76
其他收入	80,156.73	47,334.82	268,408.02	138,805.61
费用	1,778,138.27	938,027.06	2,876,352.64	1,582,406.51
管理人报酬	1,196,017.65	629,838.66	2,031,785.96	1,142,826.51
基金托管费	199,336.28	104,973.09	288,610.24	152,376.88
销售服务费	213,976.51	116,582.56	338,027.85	179,666.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,843.72	2,633.97	38,541.97	18,267.71
其中：卖出回购金融资产支出	2,843.72	2,633.97	38,541.97	18,267.71
其他费用	165,964.11	83,998.78	179,386.62	89,268.87
利润总额	2,606,786.22	-12,426,706.35	-23,182,781.98	4,043,195.26

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