华商品质慧选混合C(014559)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
29,483,390.99 |
676,682.98 |
-5,117,924.86 |
-16,635,802.14 |
| 利息合计 |
20,532.87 |
77,370.51 |
38,430.58 |
115,111.93 |
| 其中：存款利息收入 |
20,532.87 |
77,370.51 |
38,430.58 |
115,111.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
19,334,471.25 |
2,711,092.74 |
-5,537,887.95 |
-12,319,960.26 |
| 其中：股票投资收益 |
17,973,086.95 |
1,759,173.28 |
-6,289,207.85 |
-13,748,670.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
893,851.18 |
-34,982.46 |
-34,982.46 |
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| 股利收益 |
467,533.12 |
986,901.92 |
786,302.36 |
1,428,709.83 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,124,994.18 |
-2,116,376.28 |
378,360.84 |
-4,449,864.57 |
| 其他收入 |
3,392.69 |
4,596.01 |
3,171.67 |
18,910.76 |
| 费用 |
735,716.62 |
1,361,783.00 |
737,273.14 |
2,230,790.11 |
| 管理人报酬 |
577,605.69 |
1,067,934.44 |
551,833.08 |
1,746,109.77 |
| 基金托管费 |
96,267.64 |
177,989.12 |
91,972.27 |
291,018.26 |
| 销售服务费 |
3,931.36 |
3,836.40 |
2,149.62 |
5,261.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,692.21 |
112,023.04 |
91,318.17 |
188,400.76 |
| 利润总额 |
28,747,674.37 |
-685,100.02 |
-5,855,198.00 |
-18,866,592.25 |
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