华商品质慧选混合C(014559)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商品质慧选混合C(014559)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	676,682.98	-5,117,924.86	-16,635,802.14	-36,063.98
利息合计	77,370.51	38,430.58	115,111.93	68,721.49
其中：存款利息收入	77,370.51	38,430.58	115,111.93	68,721.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,711,092.74	-5,537,887.95	-12,319,960.26	3,558,203.44
其中：股票投资收益	1,759,173.28	-6,289,207.85	-13,748,670.09	2,455,446.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-34,982.46	-34,982.46	-	-
股利收益	986,901.92	786,302.36	1,428,709.83	1,102,756.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,116,376.28	378,360.84	-4,449,864.57	-3,673,441.09
其他收入	4,596.01	3,171.67	18,910.76	10,452.18
费用	1,361,783.00	737,273.14	2,230,790.11	1,305,382.47
管理人报酬	1,067,934.44	551,833.08	1,746,109.77	1,035,404.11
基金托管费	177,989.12	91,972.27	291,018.26	172,567.31
销售服务费	3,836.40	2,149.62	5,261.32	2,634.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,023.04	91,318.17	188,400.76	94,776.24
利润总额	-685,100.02	-5,855,198.00	-18,866,592.25	-1,341,446.45

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