富荣量化精选混合发起C(014557)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
456,657.51 |
-970,595.39 |
-1,064,103.86 |
204,932.90 |
| 利息合计 |
2,064.29 |
1,220.51 |
6,214.91 |
4,009.55 |
| 其中：存款利息收入 |
2,064.29 |
1,220.51 |
6,214.91 |
4,009.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
328,120.77 |
-566,983.53 |
-1,302,790.96 |
-49,894.85 |
| 其中：股票投资收益 |
202,662.19 |
-648,579.29 |
-1,387,730.35 |
-97,793.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,583.63 |
2,944.64 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
119,874.95 |
78,651.12 |
84,939.39 |
47,898.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
125,713.69 |
-404,965.96 |
232,178.21 |
250,671.43 |
| 其他收入 |
758.76 |
133.59 |
293.98 |
146.77 |
| 费用 |
105,386.46 |
76,533.77 |
199,038.41 |
108,795.30 |
| 管理人报酬 |
89,644.11 |
43,958.83 |
127,020.25 |
71,627.24 |
| 基金托管费 |
14,940.66 |
7,326.48 |
21,170.07 |
11,937.86 |
| 销售服务费 |
543.69 |
253.44 |
542.09 |
267.01 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
258.00 |
24,995.02 |
50,306.00 |
24,963.19 |
| 利润总额 |
351,271.05 |
-1,047,129.16 |
-1,263,142.27 |
96,137.60 |
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