博时恒瑞混合A(014554)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒瑞混合A(014554)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	974,076.25	2,737,510.78	452,883.55	1,218,132.12
利息合计	116,777.81	94,452.18	28,901.85	196,451.97
其中：存款利息收入	5,343.68	18,169.03	7,727.26	29,689.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,434.13	76,283.15	21,174.59	166,762.96
投资收益合计	1,300,009.19	1,562,650.22	-366,240.92	-3,299,578.44
其中：股票投资收益	536,679.84	-416,260.20	-1,476,140.89	-6,767,558.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	668,957.39	1,708,020.18	907,572.81	3,205,346.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,371.96	270,890.24	202,327.16	262,634.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-444,394.03	1,078,299.05	788,540.38	4,320,417.77
其他收入	1,683.28	2,109.33	1,682.24	840.82
费用	398,289.33	1,062,698.42	596,758.56	1,760,685.10
管理人报酬	206,315.15	573,256.19	307,605.75	993,352.87
基金托管费	51,578.85	143,313.94	76,901.40	248,338.21
销售服务费	69,644.37	178,375.43	95,041.28	321,844.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	24,992.35	18,671.62	34,057.90
其中：卖出回购金融资产支出	-	24,992.35	18,671.62	34,057.90
其他费用	70,744.66	142,341.91	98,235.53	157,255.98
利润总额	575,786.92	1,674,812.36	-143,875.01	-542,552.98

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