中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,541,741.86	44,520,990.33	68,405,348.94	37,051,600.12
利息合计	177,497.78	74,763.58	127,238.32	48,945.28
其中：存款利息收入	83,798.12	36,200.53	52,402.14	19,873.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,699.66	38,563.05	74,836.18	29,072.12
投资收益合计	59,821,562.09	33,711,373.83	49,426,468.71	21,838,308.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,821,562.09	33,711,373.83	49,426,468.71	21,838,308.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,542,681.99	10,734,852.92	18,851,641.91	15,164,346.03
其他收入	-	-	-	-
费用	9,891,688.45	5,783,189.82	10,454,501.10	5,276,269.73
管理人报酬	3,117,018.11	1,556,063.48	3,089,291.60	1,527,793.18
基金托管费	519,503.03	259,343.87	514,881.91	254,632.19
销售服务费	40,965.37	20,472.04	40,626.39	20,085.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,943,968.04	3,797,285.81	6,489,576.15	3,313,598.20
其中：卖出回购金融资产支出	5,943,968.04	3,797,285.81	6,489,576.15	3,313,598.20
其他费用	162,200.00	94,184.60	189,200.00	93,975.64
利润总额	51,650,053.41	38,737,800.51	57,950,847.84	31,775,330.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年