中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,676,726.74	61,541,741.86	44,520,990.33	68,405,348.94
利息合计	40,732.74	177,497.78	74,763.58	127,238.32
其中：存款利息收入	21,591.51	83,798.12	36,200.53	52,402.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,141.23	93,699.66	38,563.05	74,836.18
投资收益合计	16,433,665.45	59,821,562.09	33,711,373.83	49,426,468.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,433,665.45	59,821,562.09	33,711,373.83	49,426,468.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,202,328.55	1,542,681.99	10,734,852.92	18,851,641.91
其他收入	-	-	-	-
费用	3,640,938.78	9,891,688.45	5,783,189.82	10,454,501.10
管理人报酬	1,551,185.51	3,117,018.11	1,556,063.48	3,089,291.60
基金托管费	258,530.97	519,503.03	259,343.87	514,881.91
销售服务费	20,336.66	40,965.37	20,472.04	40,626.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,690,718.75	5,943,968.04	3,797,285.81	6,489,576.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,690,718.75	5,943,968.04	3,797,285.81	6,489,576.15
其他费用	80,887.07	162,200.00	94,184.60	189,200.00
利润总额	18,035,787.96	51,650,053.41	38,737,800.51	57,950,847.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年