浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,772,532.79 |
-7,492,557.42 |
-44,710,155.71 |
-20,424,834.54 |
| 利息合计 |
57,351.30 |
32,333.47 |
143,946.84 |
85,946.59 |
| 其中：存款利息收入 |
57,351.30 |
32,333.47 |
137,791.00 |
85,946.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,155.84 |
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| 投资收益合计 |
2,790,952.95 |
-5,941,982.69 |
-45,369,958.52 |
-27,153,082.83 |
| 其中：股票投资收益 |
1,798,971.16 |
-6,536,287.15 |
-46,330,986.28 |
-27,960,120.87 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
991,981.79 |
594,304.46 |
961,027.76 |
807,038.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
924,228.54 |
-1,582,908.20 |
515,855.97 |
6,642,301.70 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,455,620.61 |
799,103.41 |
3,354,681.62 |
2,257,035.75 |
| 管理人报酬 |
1,031,860.62 |
543,937.00 |
2,490,522.17 |
1,717,395.35 |
| 基金托管费 |
171,976.79 |
90,656.21 |
415,087.03 |
286,232.53 |
| 销售服务费 |
138,812.76 |
73,420.56 |
266,354.35 |
163,912.72 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
112,970.44 |
91,089.64 |
182,718.07 |
89,495.15 |
| 利润总额 |
2,316,912.18 |
-8,291,660.83 |
-48,064,837.33 |
-22,681,870.29 |
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