汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,656,170.26	-8,518,482.08	-20,200,275.91	15,467,334.66
利息合计	64,312.04	26,499.20	45,914.05	21,501.37
其中：存款利息收入	64,312.04	26,499.20	45,914.05	21,501.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	368,520.78	-3,522,754.60	711,562.16	3,780,970.02
其中：股票投资收益	-609,104.87	-4,351,090.83	244,964.43	3,455,192.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59.62	-	64,209.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	977,566.03	828,336.23	402,388.46	325,777.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,839,953.79	-5,093,124.93	-21,133,571.50	11,542,042.99
其他收入	383,383.65	70,898.25	175,819.38	122,820.28
费用	1,475,736.85	657,637.26	1,016,133.63	352,649.95
管理人报酬	916,813.07	398,665.14	599,213.15	232,442.43
基金托管费	183,362.56	79,732.98	119,842.56	46,488.41
销售服务费	208,836.22	91,932.83	145,038.71	57,735.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,725.00	87,306.31	152,039.05	15,983.92
利润总额	39,180,433.41	-9,176,119.34	-21,216,409.54	15,114,684.71

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