华安新能源主题混合C(014542)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新能源主题混合C(014542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,581,280.22	-90,655.16	-7,440,247.64	-10,075,405.11
利息合计	18,384.82	42,979.96	20,981.36	55,407.29
其中：存款利息收入	18,384.82	42,979.96	20,981.36	55,407.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,532,597.64	971,105.52	-6,749,200.67	-18,517,106.60
其中：股票投资收益	3,143,922.55	-185,178.82	-7,498,505.95	-19,332,755.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,725.21	175,652.92	159,872.22	61,481.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	375,949.88	980,631.42	589,433.06	754,168.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,996,354.87	-1,131,687.71	-721,949.59	8,346,690.60
其他收入	33,942.89	26,947.07	9,921.26	39,603.60
费用	619,482.50	1,263,460.23	654,372.84	1,991,537.78
管理人报酬	457,753.21	936,635.17	479,623.56	1,490,395.08
基金托管费	76,292.20	156,105.76	79,937.20	248,399.31
销售服务费	21,448.25	41,973.62	21,235.71	54,012.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,988.82	128,745.33	73,576.08	198,730.38
利润总额	7,961,797.72	-1,354,115.39	-8,094,620.48	-12,066,942.89

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