南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,969,705.73	51,527,205.03	21,097,648.13	-58,620,130.30
利息合计	24,245.08	25,585.85	9,434.34	65,440.58
其中：存款利息收入	24,245.08	25,585.85	9,434.34	65,440.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,310,191.73	-15,246,016.73	-18,314,973.37	-26,609,179.22
其中：股票投资收益	-22,555.31	-36,588.61	-	-7,300.85
基金投资收益	-2,333,718.08	-21,072,546.42	-18,411,616.48	-26,719,953.03
债券投资收益	46,081.66	197,873.15	96,643.11	186,033.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-67,958.65
股利收益	-	5,665,245.15	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,254,814.20	66,725,493.61	39,401,905.20	-32,082,400.41
其他收入	838.18	22,142.30	1,281.96	6,008.75
费用	255,437.34	570,722.76	333,561.94	797,605.96
管理人报酬	13,091.93	51,291.53	34,081.10	122,694.32
基金托管费	6,109.62	11,960.62	6,816.19	24,538.82
销售服务费	112,490.17	292,696.41	186,664.94	460,725.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,746.58	49,269.84	18,403.78	15,287.46
其中：卖出回购金融资产支出	40,746.58	49,269.84	18,403.78	15,287.46
其他费用	82,999.04	165,504.36	87,595.93	174,359.79
利润总额	4,714,268.39	50,956,482.27	20,764,086.19	-59,417,736.26

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