易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,630,084.15	385,430,289.66	151,866,331.58	-336,053,563.56
利息合计	112,059.61	259,796.17	114,518.55	502,263.10
其中：存款利息收入	112,059.61	259,796.17	114,518.55	502,263.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,598,679.07	-79,032,916.67	-47,307,457.92	-85,673,494.22
其中：股票投资收益	-68,719.51	-352,962.21	6,716.52	-33,078.40
基金投资收益	-13,115,110.24	-79,801,991.31	-47,992,944.93	-86,683,103.29
债券投资收益	585,150.68	1,119,220.77	678,770.49	156,364.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	882,468.38
股利收益	-	2,816.08	-	3,854.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,100,280.42	464,148,289.87	199,040,203.65	-250,899,221.75
其他收入	16,423.19	55,120.29	19,067.30	16,889.31
费用	869,690.66	2,036,081.79	1,010,360.17	2,359,739.69
管理人报酬	85,522.25	514,866.87	284,307.16	687,432.24
基金托管费	28,507.44	106,590.47	56,861.43	137,486.45
销售服务费	667,736.84	1,237,995.48	577,021.22	1,347,153.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,924.13	176,628.97	92,170.36	187,667.31
利润总额	19,760,393.49	383,394,207.87	150,855,971.41	-338,413,303.25

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