汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	255,843,797.14	104,107,915.87	-227,266,326.05	-80,354,861.41
利息合计	622,561.56	296,326.38	780,416.17	439,579.12
其中：存款利息收入	622,561.56	296,326.38	780,416.17	439,579.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,317,976.64	-26,811,227.56	-74,544,468.50	-30,570,606.88
其中：股票投资收益	1,372,708.54	1,154,268.81	1,472,239.26	1,485,452.87
基金投资收益	-42,698,958.86	-27,973,770.05	-76,036,467.14	-32,075,172.91
债券投资收益	8,273.68	8,273.68	2,975.14	92.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	16,784.24	19,020.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	296,252,476.65	130,388,406.95	-153,513,342.65	-50,232,915.01
其他收入	286,735.57	234,410.10	11,068.93	9,081.36
费用	1,068,195.40	507,914.91	1,486,762.12	884,093.36
管理人报酬	411,374.40	194,895.55	499,861.63	274,335.86
基金托管费	82,274.89	38,979.09	99,972.39	54,867.18
销售服务费	387,225.12	176,524.72	687,839.90	455,844.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,320.99	97,515.55	199,088.20	99,045.58
利润总额	254,775,601.74	103,600,000.96	-228,753,088.17	-81,238,954.77

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