汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,959,224.72	5,519,393.02	-13,015,089.05	-3,338,123.61
利息合计	43,169.29	20,190.01	162,291.23	139,803.49
其中：存款利息收入	43,169.29	20,190.01	162,291.23	139,803.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,220,156.91	1,330,564.15	-10,522,108.89	-5,356,598.24
其中：股票投资收益	1,383,813.61	867,662.27	-10,764,938.51	-5,516,570.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	836,343.30	462,901.88	242,829.62	159,972.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,695,898.52	4,168,638.86	-2,655,271.39	1,878,671.14
其他收入	-	-	-	-
费用	567,939.84	296,265.55	940,585.08	509,796.82
管理人报酬	408,498.56	211,857.36	676,617.03	374,944.99
基金托管费	68,083.07	35,309.50	112,769.37	62,490.81
销售服务费	23,488.38	12,696.31	35,629.97	17,910.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,869.83	36,402.38	115,568.71	54,450.50
利润总额	7,391,284.88	5,223,127.47	-13,955,674.13	-3,847,920.43

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