诺安利鑫灵活配置混合C(014521)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安利鑫灵活配置混合C(014521)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,067,618.81	-3,657,721.07	-7,571,133.87	-9,483,434.83
利息合计	151,280.08	127,572.59	53,577.53	280,622.74
其中：存款利息收入	22,802.57	38,253.24	19,638.07	79,831.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,477.51	89,319.35	33,939.46	200,791.28
投资收益合计	7,236,737.46	-4,108,081.18	-5,082,968.13	-14,892,996.28
其中：股票投资收益	5,715,858.90	-5,898,728.22	-6,470,880.02	-17,668,533.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	165,111.05	557,501.47	405,739.59	177,483.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,355,767.51	1,233,145.57	982,172.30	2,598,053.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,637,957.43	-51,137.55	-2,853,629.82	5,069,243.21
其他收入	41,643.84	373,925.07	311,886.55	59,695.50
费用	828,915.28	1,105,994.63	627,513.47	2,528,358.18
管理人报酬	592,400.76	823,115.78	454,435.19	1,855,514.61
基金托管费	98,733.47	137,185.99	75,739.19	309,252.56
销售服务费	109,815.01	45,395.96	22,611.74	202,867.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,964.83	100,288.00	74,725.88	160,723.00
利润总额	12,238,703.53	-4,763,715.70	-8,198,647.34	-12,011,793.01

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