博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,239,754.78	15,121,241.48	1,934,858.58	-495,207.17
利息合计	67,179.36	53,405.62	15,721.15	12,105.65
其中：存款利息收入	67,179.36	53,405.62	15,721.15	12,105.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,724,415.45	4,736,304.51	152,878.71	-496,793.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,724,415.45	3,478,148.96	152,878.71	-783,361.41
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	1,258,155.55	-	286,568.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,419,240.61	10,272,311.53	1,754,834.75	-15,931.04
其他收入	28,919.36	59,219.82	11,423.97	5,411.53
费用	125,851.51	276,019.32	129,765.94	72,619.19
管理人报酬	35,346.95	26,553.78	7,905.50	6,604.37
基金托管费	7,069.40	5,310.70	1,580.99	1,320.81
销售服务费	6,085.98	161,103.87	41,620.32	30,351.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,508.06	70,495.95	78,099.16	34,342.99
利润总额	33,113,903.27	14,845,222.16	1,805,092.64	-567,826.36

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