博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,121,241.48 |
1,934,858.58 |
-495,207.17 |
771,019.94 |
| 利息合计 |
53,405.62 |
15,721.15 |
12,105.65 |
5,202.34 |
| 其中：存款利息收入 |
53,405.62 |
15,721.15 |
12,105.65 |
5,202.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,736,304.51 |
152,878.71 |
-496,793.31 |
-208,521.14 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,478,148.96 |
152,878.71 |
-783,361.41 |
-208,521.14 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,258,155.55 |
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286,568.10 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,272,311.53 |
1,754,834.75 |
-15,931.04 |
970,403.50 |
| 其他收入 |
59,219.82 |
11,423.97 |
5,411.53 |
3,935.24 |
| 费用 |
276,019.32 |
129,765.94 |
72,619.19 |
34,494.98 |
| 管理人报酬 |
26,553.78 |
7,905.50 |
6,604.37 |
2,785.50 |
| 基金托管费 |
5,310.70 |
1,580.99 |
1,320.81 |
557.06 |
| 销售服务费 |
161,103.87 |
41,620.32 |
30,351.02 |
10,547.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
70,495.95 |
78,099.16 |
34,342.99 |
20,605.31 |
| 利润总额 |
14,845,222.16 |
1,805,092.64 |
-567,826.36 |
736,524.96 |
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