金鹰远见优选混合C(014514)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰远见优选混合C(014514)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,108,200.70	-6,970,976.43	-34,164,121.81	-6,588,841.91
利息合计	27,206.70	15,383.58	23,723.70	11,496.76
其中：存款利息收入	27,206.70	15,383.58	23,723.70	11,496.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,422,720.20	-12,644,854.47	-29,447,462.58	-13,380,040.50
其中：股票投资收益	-10,454,459.26	-14,632,735.52	-32,041,758.01	-14,887,069.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,579.29	38,727.08	198,895.99	127,053.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,914,159.77	1,949,153.97	2,395,399.44	1,379,975.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,503,236.69	5,658,414.80	-4,752,972.48	6,768,029.86
其他收入	477.51	79.66	12,589.55	11,671.97
费用	2,569,552.62	1,347,336.90	4,217,001.58	2,332,603.84
管理人报酬	1,760,976.39	917,510.67	2,979,188.96	1,691,433.13
基金托管费	293,496.04	152,918.43	496,531.56	281,905.57
销售服务费	331,837.90	180,217.05	511,541.57	239,874.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,392.51	8,169.57	51,173.57	31,439.37
其中：卖出回购金融资产支出	10,392.51	8,169.57	51,173.57	31,439.37
其他费用	172,849.78	88,521.18	178,565.63	87,950.82
利润总额	4,538,648.08	-8,318,313.33	-38,381,123.39	-8,921,445.75

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