鹏扬淳开债券D(014504)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬淳开债券D(014504) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬淳开债券D(014504)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	63,959,888.09	113,508,755.74	27,010,790.59	16,452,270.34
利息合计	526,090.66	204,827.88	78,568.77	181,518.34
其中：存款利息收入	45,981.10	82,224.44	6,926.40	37,262.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	480,109.56	122,603.44	71,642.37	144,256.24
投资收益合计	76,521,872.97	92,745,858.37	21,503,983.42	11,955,109.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,521,872.97	92,745,858.37	21,503,983.42	11,955,109.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,141,963.07	20,363,460.04	5,426,807.56	4,315,642.00
其他收入	53,887.53	194,609.45	1,430.84	0.31
费用	14,126,125.53	13,480,893.02	3,061,668.20	2,793,460.67
管理人报酬	6,432,360.10	4,714,145.41	1,042,877.65	1,053,273.07
基金托管费	2,144,120.06	1,571,381.78	347,625.89	351,091.09
销售服务费	656,946.20	790,137.01	18,032.23	4.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,614,782.66	6,080,697.00	1,525,216.62	1,143,473.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,614,782.66	6,080,697.00	1,525,216.62	1,143,473.13
其他费用	161,981.43	282,854.18	127,915.81	245,389.26
利润总额	49,833,762.56	100,027,862.72	23,949,122.39	13,658,809.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年