泰信汇盈债券A(014502)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信汇盈债券A(014502)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,176,995.25	42,025,630.34	8,691,835.16	20,512,238.46
利息合计	1,347,451.49	1,912,543.33	104,783.45	1,079,668.27
其中：存款利息收入	9,821.92	691,242.62	15,797.96	41,908.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,337,629.57	1,221,300.71	88,985.49	1,037,760.06
投资收益合计	23,461,351.22	21,494,196.28	7,914,240.28	15,819,764.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,461,351.22	21,494,196.28	7,914,240.28	15,819,764.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,631,807.46	18,618,890.43	672,811.43	3,612,805.89
其他收入	-	0.30	-	-
费用	3,130,395.27	4,106,064.71	1,606,795.25	2,827,457.97
管理人报酬	2,236,682.49	2,493,010.70	674,967.17	1,552,360.56
基金托管费	745,560.79	831,003.70	224,989.11	517,453.47
销售服务费	-	0.18	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,979.88	639,014.53	593,408.53	511,625.88
其中：卖出回购金融资产支出	17,979.88	639,014.53	593,408.53	511,625.88
其他费用	130,172.11	132,441.89	102,836.73	211,215.06
利润总额	3,046,599.98	37,919,565.63	7,085,039.91	17,684,780.49

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