诺安鸿鑫混合C(014498)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,495,448.71 |
-3,738,809.71 |
-5,303,957.14 |
-12,036,102.11 |
| 利息合计 |
10,202.45 |
43,819.89 |
25,230.53 |
39,876.95 |
| 其中：存款利息收入 |
9,847.68 |
31,100.36 |
16,219.80 |
38,057.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
354.77 |
12,719.53 |
9,010.73 |
1,819.01 |
| 投资收益合计 |
4,152,663.03 |
-3,210,825.03 |
-5,304,953.19 |
-10,273,391.28 |
| 其中：股票投资收益 |
3,825,291.44 |
-3,844,950.30 |
-5,682,434.19 |
-10,809,777.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-15,100.67 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
327,371.59 |
649,225.94 |
377,481.00 |
536,386.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,330,417.92 |
-580,041.55 |
-29,362.23 |
-1,819,596.62 |
| 其他收入 |
2,165.31 |
8,236.98 |
5,127.75 |
17,008.84 |
| 费用 |
296,221.43 |
647,492.30 |
377,960.12 |
1,219,541.48 |
| 管理人报酬 |
253,438.28 |
529,238.12 |
276,638.89 |
940,192.07 |
| 基金托管费 |
42,239.78 |
88,206.34 |
46,106.53 |
156,698.65 |
| 销售服务费 |
360.54 |
769.78 |
374.91 |
1,996.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
182.83 |
29,277.47 |
54,839.79 |
120,654.00 |
| 利润总额 |
5,199,227.28 |
-4,386,302.01 |
-5,681,917.26 |
-13,255,643.59 |
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