诺安研究优选混合C(014497)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安研究优选混合C(014497)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,763,953.00	-33,100,600.43	-29,112,233.69	-16,121,265.04
利息合计	14,642.87	73,667.52	37,718.03	86,519.42
其中：存款利息收入	14,642.87	70,832.83	37,718.03	86,519.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,834.69	-	-
投资收益合计	-2,086,340.74	-37,604,817.50	-35,214,206.78	-8,442,135.50
其中：股票投资收益	-2,176,074.11	-38,293,804.84	-35,859,920.38	-9,566,553.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	287.56	348.56	-	1,763.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,445.81	688,638.78	645,713.60	1,122,655.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,800,254.36	4,310,655.88	5,978,891.71	-7,782,030.45
其他收入	35,396.51	119,893.67	85,363.35	16,381.49
费用	583,786.79	1,735,613.20	1,024,797.11	2,614,072.82
管理人报酬	454,175.23	1,312,437.14	773,709.01	2,059,778.73
基金托管费	75,695.89	218,739.52	128,951.50	343,296.55
销售服务费	4,327.10	54,935.64	43,045.18	42,997.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,588.57	149,500.90	79,091.42	168,000.00
利润总额	5,180,166.21	-34,836,213.63	-30,137,030.80	-18,735,337.86

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