浙商汇金兴利增强债券A(014492)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金兴利增强债券A(014492)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,769,578.36	2,401,770.96	544,228.74	-493,118.21
利息合计	5,669.46	20,101.51	9,822.76	21,199.27
其中：存款利息收入	5,669.46	15,953.81	6,780.59	16,521.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,147.70	3,042.17	4,677.69
投资收益合计	2,085,507.61	760,328.60	-112,180.65	-665,000.00
其中：股票投资收益	-382,695.42	-559,467.57	-267,268.19	-1,946,575.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,316,918.97	1,044,685.73	-15,166.20	1,221,849.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	38,381.51	-43,012.04	-	-
股利收益	112,902.55	318,122.48	170,253.74	59,725.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-355,949.05	1,620,551.51	646,064.86	150,654.70
其他收入	34,350.34	789.34	521.77	27.82
费用	404,861.29	693,867.40	327,892.86	879,912.66
管理人报酬	175,421.68	317,609.62	152,923.87	370,887.26
基金托管费	43,855.38	79,402.39	38,230.99	92,721.71
销售服务费	9,679.11	2,084.74	1,210.22	5,665.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,162.92	136,487.98	56,493.93	253,534.24
其中：卖出回购金融资产支出	96,162.92	136,487.98	56,493.93	253,534.24
其他费用	77,716.65	155,315.05	77,403.09	151,327.66
利润总额	1,364,717.07	1,707,903.56	216,335.88	-1,373,030.87

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