国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,756,152.54	-55,285,952.47	-95,450,594.18	-7,339,661.09
利息合计	338,678.67	135,527.64	154,076.41	56,976.38
其中：存款利息收入	165,672.06	86,703.95	149,542.19	56,976.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,006.61	48,823.69	4,534.22	-
投资收益合计	-64,834,524.67	-67,783,259.62	-100,247,242.29	-5,506,246.06
其中：股票投资收益	-67,944,099.83	-70,673,719.19	-104,958,923.83	-9,624,684.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,090.73	-	153,213.13	28,703.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,072,484.43	2,890,459.57	4,558,468.41	4,089,734.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,739,693.46	12,361,779.51	4,642,571.70	-1,890,391.41
其他收入	-	-	-	-
费用	3,689,433.16	2,041,171.00	6,804,770.24	3,973,961.80
管理人报酬	2,917,429.62	1,615,674.04	5,507,169.38	3,250,661.28
基金托管费	486,238.29	269,278.98	917,861.53	541,776.88
销售服务费	90,977.19	54,483.80	164,623.71	88,587.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,165.19	101,558.41	215,098.35	92,935.77
利润总额	-14,445,585.70	-57,327,123.47	-102,255,364.42	-11,313,622.89

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