中加低碳经济六个月持有混合A(014478)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,325,825.85 |
7,107,231.94 |
4,130,801.27 |
-17,236,917.18 |
| 利息合计 |
6,243.29 |
15,767.47 |
7,208.83 |
18,276.04 |
| 其中：存款利息收入 |
6,243.29 |
15,767.47 |
7,208.83 |
18,276.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,458,776.32 |
-1,980,543.88 |
-5,318,868.15 |
-12,151,456.60 |
| 其中：股票投资收益 |
1,318,147.48 |
-2,680,439.03 |
-5,764,861.16 |
-12,818,075.55 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,317.71 |
8,348.61 |
3,103.52 |
1,772.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
139,311.13 |
691,546.54 |
442,889.49 |
664,846.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,860,806.24 |
9,072,008.35 |
9,442,460.59 |
-5,103,736.62 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
353,425.47 |
852,813.96 |
379,260.93 |
1,168,199.22 |
| 管理人报酬 |
240,237.66 |
568,861.06 |
257,225.23 |
794,528.32 |
| 基金托管费 |
40,039.62 |
94,810.20 |
42,870.84 |
132,421.36 |
| 销售服务费 |
11,384.53 |
24,144.70 |
11,946.64 |
105,638.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
61,763.66 |
164,998.00 |
67,218.22 |
135,610.91 |
| 利润总额 |
2,972,400.38 |
6,254,417.98 |
3,751,540.34 |
-18,405,116.40 |
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