富安达新兴成长混合C(014471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达新兴成长混合C(014471)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,534,946.50	-9,934,665.31	-7,902,202.51	-27,508,350.60
利息合计	12,535.14	97,908.53	57,011.17	127,979.56
其中：存款利息收入	12,535.14	97,716.48	57,011.17	126,021.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	192.05	-	1,957.66
投资收益合计	-5,290,938.45	-6,257,006.92	-659,620.80	-33,110,085.82
其中：股票投资收益	-5,642,660.15	-7,642,784.88	-1,776,831.60	-34,345,752.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,793.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	353,514.96	1,385,777.96	1,117,210.80	1,235,666.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,728,474.84	-3,832,166.50	-7,325,442.26	5,159,627.68
其他收入	14,981.97	56,599.58	25,849.38	314,127.98
费用	513,717.21	1,327,369.81	734,292.10	2,241,612.50
管理人报酬	362,460.84	936,260.73	515,845.65	1,642,537.21
基金托管费	60,410.09	156,043.38	85,974.19	273,756.16
销售服务费	33,728.61	95,900.01	54,892.66	171,114.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,117.67	139,165.00	77,579.60	154,205.00
利润总额	-4,048,663.71	-11,262,035.12	-8,636,494.61	-29,749,963.10

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