平安元和90天滚动持有短债A(014468)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安元和90天滚动持有短债A(014468)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,619,883.69	177,274,349.28	122,791,193.69	69,995,973.36
利息合计	39,960.16	370,385.37	201,957.27	791,413.65
其中：存款利息收入	34,150.50	370,385.37	201,957.27	161,598.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,809.66	-	-	629,815.64
投资收益合计	27,772,435.56	180,740,327.38	113,126,993.10	72,226,936.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,772,435.56	180,740,327.38	113,126,993.10	72,242,969.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-16,033.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,807,487.92	-3,836,363.65	9,462,243.17	-3,022,376.89
其他收入	0.05	0.18	0.15	0.03
费用	10,646,866.63	42,986,799.10	25,624,406.65	16,396,918.11
管理人报酬	2,511,875.45	8,937,334.19	5,372,403.26	4,559,599.38
基金托管费	627,968.84	2,234,333.58	1,343,100.76	1,139,899.81
销售服务费	408,956.98	2,164,103.59	1,477,888.96	851,678.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,734,196.98	28,642,825.69	16,837,915.42	9,133,493.86
其中：卖出回购金融资产支出	6,734,196.98	28,642,825.69	16,837,915.42	9,133,493.86
其他费用	156,073.70	318,479.00	173,516.17	337,486.50
利润总额	21,973,017.06	134,287,550.18	97,166,787.04	53,599,055.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年