长盛安鑫中短债D(014465)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛安鑫中短债D(014465)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,964,516.17	160,626,989.52	117,610,252.75	187,297,101.22
利息合计	35,288.16	274,975.31	239,976.26	1,456,845.93
其中：存款利息收入	18,187.90	20,772.94	7,134.60	320,406.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,100.26	254,202.37	232,841.66	1,136,439.26
投资收益合计	26,972,502.67	167,379,394.09	109,046,588.84	159,431,733.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,972,502.67	167,379,394.09	109,046,588.84	159,431,733.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,146,683.20	-7,354,492.28	8,110,940.48	26,033,279.55
其他收入	103,408.54	327,112.40	212,747.17	375,241.96
费用	7,208,142.13	37,299,224.23	21,724,072.10	32,945,936.30
管理人报酬	2,781,268.37	14,820,981.32	9,304,037.04	12,482,723.13
基金托管费	741,671.63	3,952,261.74	2,481,076.59	3,328,726.17
销售服务费	252,623.30	1,596,118.80	949,153.63	1,229,508.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,182,770.83	16,023,921.34	8,485,919.32	15,025,800.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,182,770.83	16,023,921.34	8,485,919.32	15,025,800.25
其他费用	139,510.33	296,893.63	153,948.45	303,373.99
利润总额	15,756,374.04	123,327,765.29	95,886,180.65	154,351,164.92

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