光大汇佳混合A(014462)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
633,780.61 |
40,189.43 |
-26,456.47 |
-105,532.22 |
| 利息合计 |
2,546.53 |
6,886.20 |
3,465.37 |
7,539.50 |
| 其中：存款利息收入 |
2,546.53 |
6,655.02 |
3,234.19 |
7,539.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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231.18 |
231.18 |
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| 投资收益合计 |
509,861.37 |
-205,908.71 |
33,432.41 |
2,501,384.36 |
| 其中：股票投资收益 |
427,581.88 |
-458,503.13 |
-92,303.77 |
2,250,213.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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-10,735.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
82,279.49 |
252,594.42 |
125,736.18 |
261,905.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
121,202.82 |
237,482.70 |
-63,492.00 |
-2,650,732.78 |
| 其他收入 |
169.89 |
1,729.24 |
137.75 |
36,276.70 |
| 费用 |
61,264.31 |
158,839.30 |
85,026.11 |
258,888.20 |
| 管理人报酬 |
49,809.79 |
115,773.85 |
57,117.51 |
176,556.91 |
| 基金托管费 |
8,301.62 |
19,295.64 |
9,519.53 |
29,426.16 |
| 销售服务费 |
2,448.04 |
7,376.16 |
2,775.15 |
8,314.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
704.86 |
16,392.82 |
15,613.09 |
44,590.98 |
| 利润总额 |
572,516.30 |
-118,649.87 |
-111,482.58 |
-364,420.42 |
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