光大汇佳混合A(014462)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大汇佳混合A(014462)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,189.43	-26,456.47	-105,532.22	737,925.32
利息合计	6,886.20	3,465.37	7,539.50	4,271.70
其中：存款利息收入	6,655.02	3,234.19	7,539.50	4,271.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	231.18	231.18	-	-
投资收益合计	-205,908.71	33,432.41	2,501,384.36	2,923,291.54
其中：股票投资收益	-458,503.13	-92,303.77	2,250,213.86	2,794,425.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-10,735.19	-10,735.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,594.42	125,736.18	261,905.69	139,601.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	237,482.70	-63,492.00	-2,650,732.78	-2,225,080.64
其他收入	1,729.24	137.75	36,276.70	35,442.72
费用	158,839.30	85,026.11	258,888.20	162,993.04
管理人报酬	115,773.85	57,117.51	176,556.91	110,909.97
基金托管费	19,295.64	9,519.53	29,426.16	18,485.00
销售服务费	7,376.16	2,775.15	8,314.15	5,016.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,392.82	15,613.09	44,590.98	28,581.64
利润总额	-118,649.87	-111,482.58	-364,420.42	574,932.28

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