平安品质优选混合A(014460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安品质优选混合A(014460)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,608,619.46	-58,747,563.27	-437,813,289.90	7,366,652.37
利息合计	708,146.77	298,863.33	778,218.84	483,807.66
其中：存款利息收入	708,146.77	298,863.33	752,508.08	458,096.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	25,710.76	25,710.76
投资收益合计	-26,960,260.47	-94,450,692.54	-387,827,880.83	-77,741,371.09
其中：股票投资收益	-40,772,739.92	-105,823,456.18	-400,640,188.50	-88,092,092.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,039,597.17	13,344.00	-1,362,985.21	-322.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,852,076.62	11,359,419.64	14,175,292.88	10,351,043.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,788,278.43	35,391,828.61	-51,023,964.08	84,461,203.18
其他收入	72,454.73	12,437.33	260,336.17	163,012.62
费用	19,724,427.47	10,317,683.71	34,654,021.51	20,380,289.40
管理人报酬	15,246,981.90	7,978,062.04	27,269,771.98	16,120,452.59
基金托管费	2,541,163.61	1,329,677.00	4,544,962.04	2,686,742.15
销售服务费	1,717,989.97	896,360.82	2,609,130.80	1,457,987.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,287.97	113,583.85	230,153.13	115,107.21
利润总额	11,884,191.99	-69,065,246.98	-472,467,311.41	-13,013,637.03

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