招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,149,584.06 |
4,779,777.96 |
3,819,155.74 |
1,357,256.29 |
| 利息合计 |
347,049.81 |
94,468.71 |
77,720.28 |
16,815.52 |
| 其中：存款利息收入 |
237,149.56 |
17,330.26 |
72,684.35 |
11,779.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
109,900.25 |
77,138.45 |
5,035.93 |
5,035.93 |
| 投资收益合计 |
14,304,938.94 |
3,774,563.81 |
3,367,380.75 |
1,207,234.52 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,350,863.18 |
3,774,563.81 |
3,367,380.75 |
1,207,234.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-45,924.24 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,497,595.31 |
910,745.44 |
374,054.71 |
133,206.25 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,899,105.06 |
478,669.65 |
734,627.21 |
302,185.22 |
| 管理人报酬 |
881,937.50 |
234,047.74 |
167,577.91 |
64,422.57 |
| 基金托管费 |
220,484.32 |
58,511.91 |
41,894.48 |
16,105.63 |
| 销售服务费 |
223,835.22 |
7,497.32 |
41,323.48 |
38,989.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
328,163.61 |
72,437.92 |
290,718.89 |
90,281.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
328,163.61 |
72,437.92 |
290,718.89 |
90,281.53 |
| 其他费用 |
213,527.38 |
97,746.21 |
184,594.18 |
90,952.43 |
| 利润总额 |
14,250,479.00 |
4,301,108.31 |
3,084,528.53 |
1,055,071.07 |
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