天弘惠享一年定开债券发起(014452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘惠享一年定开债券发起(014452)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,280,246.57	61,787,780.81	57,838,392.25	29,095,389.06
利息合计	847,545.86	339,459.28	1,562,307.77	227,777.87
其中：存款利息收入	440,206.46	246,809.79	279,362.25	143,054.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	407,339.40	92,649.49	1,282,945.52	84,723.17
投资收益合计	78,935,694.27	48,204,878.96	47,801,868.93	23,670,090.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,935,694.27	48,204,878.96	47,801,868.93	23,670,090.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,497,006.44	13,243,442.57	8,474,215.55	5,197,520.80
其他收入	-	-	-	-
费用	13,298,033.88	9,072,409.62	10,558,774.31	5,930,094.75
管理人报酬	4,100,505.60	2,300,144.97	3,464,802.05	1,507,558.38
基金托管费	1,366,835.28	766,715.04	1,154,934.04	502,519.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,467,701.46	5,808,178.82	5,636,324.30	3,784,692.42
其中：卖出回购金融资产支出	7,467,701.46	5,808,178.82	5,636,324.30	3,784,692.42
其他费用	279,695.87	141,058.97	278,116.38	135,324.49
利润总额	72,982,212.69	52,715,371.19	47,279,617.94	23,165,294.31

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