鹏华稳瑞中短债A(014446)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华稳瑞中短债A(014446)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	104,974,717.63	67,569,989.56	127,562,444.36	84,329,856.03
利息合计	1,408,465.67	574,179.55	1,083,787.39	759,021.28
其中：存款利息收入	72,638.93	19,296.05	57,322.30	37,146.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,335,826.74	554,883.50	1,026,465.09	721,875.14
投资收益合计	99,252,228.30	51,645,490.49	113,854,649.58	68,263,997.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,252,228.30	51,645,490.49	113,854,649.58	68,263,997.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,313,761.85	15,350,319.52	12,623,260.31	15,306,090.29
其他收入	261.81	-	747.08	747.08
费用	16,356,813.38	7,041,029.15	21,483,007.55	11,576,183.23
管理人报酬	10,445,982.51	4,511,242.00	10,278,019.75	5,800,021.98
基金托管费	1,740,997.15	751,873.69	1,713,003.35	966,670.35
销售服务费	2,818.24	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,570,368.16	1,494,946.51	8,885,924.11	4,503,079.58
其中：卖出回购金融资产支出	3,570,368.16	1,494,946.51	8,885,924.11	4,503,079.58
其他费用	311,600.65	158,398.93	307,244.64	154,310.35
利润总额	88,617,904.25	60,528,960.41	106,079,436.81	72,753,672.80

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