汇丰晋信丰盈债券C(014444)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信丰盈债券C(014444)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,513,569.13	64,538,458.19	28,698,160.59	16,514,859.01
利息合计	167,198.23	481,762.89	232,203.68	201,722.41
其中：存款利息收入	162,705.08	377,478.30	149,175.82	84,903.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,493.15	104,284.59	83,027.86	116,819.03
投资收益合计	10,298,617.36	54,493,735.13	24,210,681.17	9,706,215.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,298,617.36	54,493,735.13	24,210,681.17	9,706,215.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,953,316.93	9,527,396.14	4,225,590.06	6,571,502.80
其他收入	1,070.47	35,564.03	29,685.68	35,418.31
费用	4,865,871.05	10,220,866.21	4,067,006.35	3,345,563.64
管理人报酬	1,878,524.94	4,503,718.02	1,814,356.71	1,096,007.75
基金托管费	626,174.91	1,501,239.39	604,785.63	365,335.98
销售服务费	332,927.73	1,047,846.62	599,520.30	457,029.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,886,050.78	2,858,892.89	872,306.61	1,113,533.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,886,050.78	2,858,892.89	872,306.61	1,113,533.12
其他费用	141,359.07	291,627.06	159,450.20	274,175.31
利润总额	-2,352,301.92	54,317,591.98	24,631,154.24	13,169,295.37

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