汇丰晋信丰盈债券A(014443)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信丰盈债券A(014443)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,538,458.19	28,698,160.59	16,514,859.01	8,408,053.07
利息合计	481,762.89	232,203.68	201,722.41	41,795.52
其中：存款利息收入	377,478.30	149,175.82	84,903.38	31,723.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,284.59	83,027.86	116,819.03	10,072.16
投资收益合计	54,493,735.13	24,210,681.17	9,706,215.49	4,047,171.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,493,735.13	24,210,681.17	9,706,215.49	4,047,171.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,527,396.14	4,225,590.06	6,571,502.80	4,319,085.70
其他收入	35,564.03	29,685.68	35,418.31	-
费用	10,220,866.21	4,067,006.35	3,345,563.64	1,736,544.17
管理人报酬	4,503,718.02	1,814,356.71	1,096,007.75	451,519.01
基金托管费	1,501,239.39	604,785.63	365,335.98	150,506.36
销售服务费	1,047,846.62	599,520.30	457,029.86	130,115.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,858,892.89	872,306.61	1,113,533.12	850,202.27
其中：卖出回购金融资产支出	2,858,892.89	872,306.61	1,113,533.12	850,202.27
其他费用	291,627.06	159,450.20	274,175.31	134,050.53
利润总额	54,317,591.98	24,631,154.24	13,169,295.37	6,671,508.90

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