博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,722,207.13	68,098,025.04	-14,425,662.23	-19,423,071.54
利息合计	109,060.65	112,171.32	50,193.09	103,654.39
其中：存款利息收入	109,060.65	112,171.32	50,193.09	103,654.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,106,977.74	8,017,661.96	-11,030,510.74	12,298,017.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	35,200,919.49	6,264,040.52	-10,971,606.14	12,341,205.29
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	906,058.25	1,753,621.44	-58,904.60	-43,187.52
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,581,403.99	59,573,232.49	-3,546,788.01	-32,058,861.85
其他收入	613,578.55	252,558.91	61,653.74	151,124.51
费用	856,813.81	804,310.52	351,804.11	674,042.96
管理人报酬	127,462.92	113,321.32	43,395.91	85,831.97
基金托管费	38,238.84	33,996.53	13,018.86	25,749.52
销售服务费	475,072.72	462,794.61	207,563.47	344,767.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,839.69	165,220.03	87,825.87	173,361.47
利润总额	29,865,393.32	67,293,714.52	-14,777,466.34	-20,097,114.50

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