鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,604,572.07	269,512,023.87	145,809,712.70	307,926,343.16
利息合计	912,475.58	527,946.52	101,049.30	6,709,054.65
其中：存款利息收入	12,579.43	27,203.82	13,513.62	32,810.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	899,896.15	500,742.70	87,535.68	6,676,244.56
投资收益合计	109,805,286.87	269,249,823.04	147,112,766.25	293,923,066.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,805,286.87	269,249,823.04	147,112,766.25	293,923,066.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,113,190.38	-265,745.69	-1,404,102.85	7,294,221.66
其他收入	-	-	-	-
费用	32,064,130.93	71,839,333.19	40,294,916.94	74,019,461.84
管理人报酬	9,153,459.10	17,139,148.34	8,593,411.38	18,405,226.21
基金托管费	2,288,364.74	4,284,787.12	2,148,352.89	4,601,306.46
销售服务费	9,153,459.10	17,139,148.34	8,593,411.38	18,405,226.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,280,008.04	32,948,833.16	20,776,488.99	32,176,311.67
其中：卖出回购金融资产支出	11,280,008.04	32,948,833.16	20,776,488.99	32,176,311.67
其他费用	164,789.60	298,664.53	167,864.33	356,818.85
利润总额	68,540,441.14	197,672,690.68	105,514,795.76	233,906,881.32

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