中航瑞夏一年定开债发起A(014435)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航瑞夏一年定开债发起A(014435)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	197,898,567.41	91,847,560.83	145,738,996.06	82,501,129.98
利息合计	33,575.55	25,273.27	39,616.08	13,624.07
其中：存款利息收入	16,624.31	8,322.03	30,217.00	12,515.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,951.24	16,951.24	9,399.08	1,108.36
投资收益合计	133,857,820.96	64,766,829.24	125,729,899.47	63,436,274.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,857,820.96	64,766,829.24	125,729,899.47	63,436,274.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,007,170.90	27,055,458.32	19,969,480.51	19,051,231.13
其他收入	-	-	-	-
费用	25,757,460.73	12,978,743.47	34,029,491.87	16,251,479.64
管理人报酬	10,853,434.42	5,444,410.68	12,316,113.23	6,107,097.46
基金托管费	1,808,905.79	907,401.80	2,052,685.60	1,017,849.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,932,920.52	6,532,746.39	19,471,493.04	9,032,556.97
其中：卖出回购金融资产支出	12,932,920.52	6,532,746.39	19,471,493.04	9,032,556.97
其他费用	162,200.00	94,184.60	189,200.00	93,975.64
利润总额	172,141,106.68	78,868,817.36	111,709,504.19	66,249,650.34

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